1261年，1月28日，惊蛰，中央市，管委会大院。
根据以前定下的规矩，东海商社以清明为节点进行财年结算。今日是惊蛰，离清明还有一个月，也就是说上个财年快要结束了。因此，管委们又齐聚一堂，总结上一年数据和得失，展望下一年的发展。
“1260财年收入情况如下：
首先是田税。核心区域，含新划入的莱阳县，共412604石；莱州，包括掖县、黄县、招远三县，70557石；登州，包括蓬莱、福山、栖霞三县，89327石；宁海州，包括牟平、乳山、文登三县，共35283石。田税总计607771石，具体到县区的明细在刚才发放的文件里，各位可以自行查看。
其中我们还特别估计了各地的收税效率，也就是实际税收与理论税收的比值，城阳区这样的核心区域可达70%以上，而新占领区域通常只有30%上下，差距实在是惊人啊，同志们。
不过粮食虽多，但这两年风调雨顺，粮价有所下降，还要储备20%，所以这六十万石转化成的现金收入也就三十万贯左右，不要太过高兴。
二，关税。由于我们现在独占了胶州税关，所以这一项相比59年有了大幅提升，达到了230820贯。
三，海贸收入。60年受到59年底海州海战的影响，固定贸易额增幅不如预期，但是由于新增的定期船项目，又有了额外的增长点。同时，护航项目也取得了较大的发展，通过护航按比例收取货物而取得的收入已经占到了总体海贸利润的23%。目前定期船仍在持续进行，所以无法给出具体数字，预计整个财年可达25万贯以上。
四，商业收入。整个60年度环境安定，我们以工资和采购的形式向民间投入了大量资金，又打通了登、莱两个市场，向西的贸易路线也基本通畅，所以商业收入有了明显增长。还有一个会计因素，我们对通过海贸渠道出售的自产商品进行了内部结算，相当于各部门将产品卖给了海洋部。受此影响，海贸收入相对降低，商业收入相对升高，最终，预计整个财年商业收入可达32万贯以上。
以上是经常性收入，总计超过110万贯，可喜可贺啊！
此外，还有几项非经常收入。由于抗蒙战争的胜利，我们先后从南宋朝廷获得了30万贯的赏赐；之后，又通过朝贡，获得了10万贯的回赐；再之后，又通过出售军备，获得了15万贯的收入。这几项加起来，总计55万贯。啧，老赵家真是有钱啊。
还有一项，是向李璮出售俘虏所获的收入，不过李璮比较穷，只给了05万贯现钱，又给了大约价值2万的各类矿石、商品、粮食、船只等等，先计个25万吧。
去年底，他又出了价值约5万贯的黄金和白银，来向我们求购火炮。我们考虑到技术已经泄露，为了平衡各方势力，并且加强李璮的实力，所以提请大会批准了，只是军委会和武备组那边还在研究应当出售何种等级的火炮。
如此一来，加上来自李璮的约75万贯的收入，非常收入已经突破了60万贯，这一年的总收入达到了170万贯！”
财政部长孔嘉谊做完报告，坐了下来。听着最后这个庞大的数字，管委们各个眉开眼笑，喜上心头，有钱的感觉真好啊！
这年头经济活动水平低，周期性强，但反而方便了财政预算，因为从一年秋税过后到明年初夏商船大举北上这近半年的时间里，商社都没有大笔进项，上一年的大部分收入其实已经锁定了，可以很方便的据此做出预算。
既然有这么多钱，那自然要好好分赃……哦不对，是好好利用了啊！
“咳，”张正义先开了个场，“我先提醒一下，这钱虽然看着不少，但也不是说我们就有这么多钱，都是一边花一边赚积累下来的流水，真从市场上截留下将近二百万的话，我怀疑东海的经济体系会不会就这么崩溃掉。所以胃口别太大，别想搞什么大项目。而且，那六十万的非经常项目也不是年年有的，一般收入按今年增长20%算，也就130多万，所以，省着点花！”
管委们心领神会，开始据理力争地为自己部门抢夺起预算来。
他们叽叽喳喳吵了一会儿，陆平突然咳嗽了一声开始讲话，众人还以为他要抛出什么大项目赚钱，没想到他说的却是：“呃，不是说要单独设立一个基金吗？这块准备怎么安排？”
众人听他这么一说，也想起了这件事，纷纷看向了张正义，而张正义则对孔嘉谊示意了一下。
后者没办法，站起来说：“我还准备等你们吵完了再说呢。这事我们之前也讨论过，商社一定是要保持一定现金储备的，而且因为各种原因也确实有一笔不小的储备。但是现在又没有银行让我们可以存着吃利息，所以这笔资金闲置着是一种浪费。之前京东商城的例子，给了我们一个不小的启发，既然闲置，那干脆贷出去吧，既能让资金产生收益，又能给独立项目更大的自主